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定了!MSCI分三步上调纳入A股因子至20% 北上资金已大幅加仓这些MSCI成份股(附名单)

时间:2019年03月01日 07:56:25 中财网
  内容摘要
  北上资金大幅加仓这些MSCI成份股
  龙虎榜追踪资金最青睐这些个股
  连续上涨且主力资金大幅流入股揭秘
  涪陵榨菜等短期均线现金叉
  1147股均线近日呈多头排列
  北上资金大幅加仓这些MSCI成份股
  MSCI宣布:分三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。

  3月1日凌晨,MSCI宣布增加中国A股在MSCI指数中的权重并通过三步把中国A股的纳入因子从5%增加至20%。MSCI将根据以下时间表增加中国A股在MSCI指数中的权重:
  步骤1:作为2019年5月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的现有的中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股。

  步骤2:作为2019年8月的季度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

  步骤3:作为2019年11月的半年度指数审议的一部份,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  完成三步实施后,MSCI新兴市场指数的预计成分股中有253只中国大盘A股和168只中国中盘A股(其中包括了27只创业板股票);这些A股在此指数中的预计权重约3.3%。

  高盛近日在研报中指出,MSCI有理由将纳入因子上调至20%,这或带来600亿美元的潜在资金流入,可能流向“外资青睐股”。国信证券测算,若MSCI将A股的纳入因子从5%提升至20%,为A股市场带来的增量资金约为490.3亿美元(约3299.8亿人民币)。

  纳入因子上调对A股市场而言无疑属于重磅利好,从昨日市场表现来看,半数以上MSCI成份股跑赢沪指,康美药业金螳螂恒瑞?#25581;?/a>等逆市大涨。从春节前后北上资金“买买买”的情况来看,MSCI成份股也大受北上资金情况。

  数据宝统计显示,截至2月28日,北上资金2月份15个交易日中合计净买入603.91亿元,仅25日净卖出7.16亿元外,其余14个交易日均为净买入状态。2月份净流入规模创下了互联互通机制开通以来月度次新高,仅次于今年1月份。

  近八成MSCI成份股获北上资金加仓
  大举规模买入A股的同时,200余只MSCI成份股也格外受北上资金关注,最新持股市值达7800亿元,与1月份相比持股市值增加超千亿元。个股上,北上资金持有
贵州茅台近900亿元居首,持有中国平安美的集团恒瑞?#25581;?/a>等5股的市值均超过300亿元。

  从个股的持股比例来看,数据宝统计显示,与1月末相比,共有185只MSCI成份股获北上资金加仓,占比77%;相比之下,陆股通成份股获北上资金加仓个股占比72%,前者略大于后者。


  加仓比例居前股中,
立讯精密大族激光威孚高科格力电器青岛海尔工业富联等13股加仓比例超过1%。值得一提的是,大盘蓝筹股是2月份以来北上资金加仓首选。从持股市值超百亿的18股来看,除海康威视洋河股份外,其余16股均获大幅增持。与此同时,遭减持股整体减持比例都较低,仅通威股份康美药业减持比例超过1%。

  14只绩优股获北上资金大幅加仓
  整体上看,200余只MSCI成份股2月份股价平均上涨18.04%,跑赢沪指4个百分点。185只获北上资金加仓股平均上涨18.36%,其中不乏大量绩优滞涨股。

  经筛选,相较于1月底加仓比例超过0.1%, 2018年度净利润增幅超过15%(含预告下限、快报及年报),但2月份跑输大盘的个股共有14只,包括金钼股份河钢股份海螺水泥等。

  举例来看,欧派家居预计2018年净利润同比增长15%,2月28日相较于1月底获北上资金加仓0.79%,其2月份股价仅上涨4.54%;海螺水泥预计2018年盈利285.39亿元,净利润同比增长80%,北上资金2月份加仓0.86%,2月份股价上涨9.18%。


  龙虎榜追踪 资金最青睐这些个股
  2月28日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出5.48亿元,其中净买入的个股有19只;净卖出的个股有27只。净买入前三名个股分别是上海?#33267;?/a>、市北高新领益智造,净买入金额占当日成交额比例达10.68%、1.21%、5.11%。

  从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有15只,其中领益智造海王生物斯太尔等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有广东甘化万?#37096;?#25216;斯太尔,净流入力度分别为26.16%、25.56%、24.87%。


  连续上涨且主力资金大幅流入股揭秘
  最新数据显示,两市共有223只个股连续上涨超过三个交易日,207只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是天?#22836;?#21153;(15天)、深南电A(12天)、华峰超纤(10天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是岷江水电(137.80%)、大智慧(115.98%)、天?#22836;?#21153;(106.54%)。

  值得注意的是,223只连续上涨个股中,10只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为岷江水电,主力资金累计流入4.26亿元。


  涪陵榨菜等短期均线现金叉
  截至2月28日收盘,有30只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中涪陵榨菜顾家家居游族网络等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.40%、1.30%、1.27%。

  值得注意的是,中炬高新禾望电气绝味食品等个股主力资金净流入居前,分别达到0.15亿元、0.15亿元、0.11亿元。


  1147股均线近日呈多头排列
  截至2月28日,1147只个股5日、10日、20日、60日四条均线近日呈多头排列。其中国城矿业九牧王浙富控股股价与60日均线的乖离率最小,分别为4.07%、4.21%、4.56%。

  另外,37只个股不但上述四条均线呈多头排列,120日、250日均线也呈多头排列。数据显示,这些个股中国城矿业浙富控股长江传媒与250日均线的乖离率最小,分别为9.5%、10.38%、12.72%。

  在5日、10日、20日、60日四条近日形成多头排列的个股当中,282只2018年年度业绩净利润同比增幅超过五成,海航投资山西焦化鲁亿通等个股业绩增幅最大,分别为2727.8%、1559.06%、1530.26%。


  注:本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股。
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